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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 707.00 | 14 553.00 | 4 154.00 | 18 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 555.00 | 26 047.00 | 4 507.00 | 30 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 325.00 | 991.00 | 62 334.00 | 63 325.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 121.00 | 991.00 | 98 130.00 | 99 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 675.00 | 27 038.00 | 102 637.00 | 129 675.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -37 794.00 | -71 681.00 | | -37 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 228.00 | 33 888.00 | | 14 228.00 |
DL TOTAL (I) | -20 265.00 | -34 494.00 | | -20 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 087.00 | 396.00 | | 25 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 766.00 | 24 343.00 | | 23 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 314.00 | 27 901.00 | | 48 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 735.00 | 28 862.00 | | 25 735.00 |
EA Autres dettes | | 9 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 902.00 | 91 382.00 | | 122 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 637.00 | 56 888.00 | | 102 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 902.00 | 91 382.00 | | 122 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 087.00 | 396.00 | | 25 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 025.00 | | 432 025.00 | 432 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 025.00 | | 432 025.00 | 432 025.00 |
FM Production stockée | | | 5 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 249.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 122.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 122.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -122.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 064.00 | 413 272.00 | | 461 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 835.00 | 379 384.00 | | 446 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 228.00 | 33 888.00 | | 14 228.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 726.00 | | 49 496.00 | 26 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117.00 | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 667.00 | 30 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 550.00 | 30 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 336.00 | | 49 416.00 | 25 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 80.00 | 1 390.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 942.00 | 45 535.00 | 44 430.00 | 24 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 942.00 | 45 535.00 | 44 430.00 | 24 942.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | 1 130.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | 1 130.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | 1 130.00 | 2 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 130.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VI Groupe et associés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VP Divers | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 922.00 | 93 569.00 | 353.00 | 93 922.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 902.00 | 122 902.00 | | 122 902.00 |