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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 193.00 | 7 952.00 | 4 241.00 | 12 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 375.00 | 88 770.00 | 1 605.00 | 90 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 947.00 | 96 722.00 | 226 225.00 | 322 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 639.00 | 10 573.00 | 137 067.00 | 147 639.00 |
BZ Autres créances | 149 094.00 | | 149 094.00 | 149 094.00 |
CF Disponibilités | 1 051 158.00 | | 1 051 158.00 | 1 051 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 644.00 | 10 573.00 | 1 346 071.00 | 1 356 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 591.00 | 107 294.00 | 1 572 297.00 | 1 679 591.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 494.00 | 365 653.00 | | 390 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 413.00 | 24 841.00 | | 52 413.00 |
DL TOTAL (I) | 472 907.00 | 420 494.00 | | 472 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 629.00 | 150 000.00 | | 142 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 759.00 | 25 184.00 | | 61 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 19 238.00 | | 20 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 813.00 | 76 722.00 | | 71 813.00 |
EA Autres dettes | 802 329.00 | 604 035.00 | | 802 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 390.00 | 875 179.00 | | 1 099 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 297.00 | 1 295 673.00 | | 1 572 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 014.00 | 1 708.00 | | 95 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | 254.00 | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 316.00 | 1 454.00 | | 87 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 495.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 10 573.00 | 1 833.00 | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 10 573.00 | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 329.00 | 802 329.00 | | 802 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 629.00 | 29 618.00 | 113 012.00 | 142 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 486.00 | 292 799.00 | 12 687.00 | 305 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 816.00 | 292 799.00 | 13 017.00 | 305 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 390.00 | 924 619.00 | 113 012.00 | 1 099 390.00 |