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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 248 204.00 | 214 650.00 | 33 554.00 | 248 204.00 |
040 Immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 004.00 | 214 650.00 | 71 354.00 | 286 004.00 |
060 Stock marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
110 Total général Actif | 299 384.00 | 214 650.00 | 84 734.00 | 299 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -97 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 081.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 554.00 | 198 665.00 | | 206 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 374.00 | 19 400.00 | | 25 374.00 |
230 Autres produits | 592.00 | 2 869.00 | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 521.00 | 220 934.00 | | 232 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 365.00 | 81 111.00 | | 87 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 596.00 | 4 947.00 | | -1 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 815.00 | 1 634.00 | | 1 815.00 |
242 Autres charges externes. | 61 111.00 | 69 613.00 | | 61 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 571.00 | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 258.00 | 16 069.00 | | 12 258.00 |
252 Charges sociales | 1 724.00 | 2 226.00 | | 1 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 107.00 | 21 670.00 | | 28 107.00 |
262 Autres charges | | 419.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 471.00 | 198 260.00 | | 192 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 050.00 | 22 675.00 | | 40 050.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | 3 983.00 | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 89.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 081.00 | 18 603.00 | | 36 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 839.00 | | | 319 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 690.00 | | | 92 690.00 |