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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 232.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 721 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 692.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 400 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 168 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 239 045.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 341.00 | 552 159.00 | | 547 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 426.00 | 395 182.00 | | 437 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 768.00 | 987 341.00 | | 1 024 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 029.00 | 49 649.00 | | 42 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 269.00 | 368 043.00 | | 555 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 855.00 | 187 431.00 | | 89 855.00 |
EA Autres dettes | 527 125.00 | 264 013.00 | | 527 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 277.00 | 869 136.00 | | 1 214 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 045.00 | 1 856 478.00 | | 2 239 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 611.00 | | 4 313.00 | 320 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 321 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 293 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 407.00 | | 4 313.00 | 292 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 889.00 | 12 803.00 | 2 973.00 | 241 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 460.00 | 12 803.00 | 2 973.00 | 234 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 720.00 | 18 264.00 | 3 219.00 | 118 720.00 |
6T Sur comptes clients | 1 843.00 | 326.00 | | 1 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 563.00 | 18 590.00 | 3 219.00 | 120 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 563.00 | 18 590.00 | 3 219.00 | 120 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 590.00 | 3 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 269.00 | 555 269.00 | | 555 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 513 084.00 | 513 084.00 | | 513 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 182.00 | 49 407.00 | 20 775.00 | 70 182.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 248.00 | 1 172 248.00 | | 1 172 248.00 |