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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 842.00 | | 2 502 842.00 | 2 502 842.00 |
BZ Autres créances | 1 042 243.00 | | 1 042 243.00 | 1 042 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 243.00 | | 1 042 243.00 | 1 042 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 085.00 | | 3 545 085.00 | 3 545 085.00 |
CU Autres participations | 2 502 842.00 | | 2 502 842.00 | 2 502 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 744.00 | 1 368 744.00 | | 1 368 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 874.00 | 136 874.00 | | 136 874.00 |
DG Autres réserves | 1 654 444.00 | 1 496 057.00 | | 1 654 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 518.00 | 193 387.00 | | 188 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 580.00 | 3 195 062.00 | | 3 348 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562.00 | 39 695.00 | | 3 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 787.00 | 121 224.00 | | 151 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 233.00 | | 3 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 734.00 | 43 983.00 | | 37 734.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 2 592.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 505.00 | 210 727.00 | | 196 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 085.00 | 3 405 789.00 | | 3 545 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 562.00 | 1 434.00 | | 3 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 196.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 11 502.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 259.00 | 383 647.00 | | 362 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 741.00 | 190 260.00 | | 173 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 518.00 | 193 387.00 | | 188 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 842.00 | | | 2 502 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 842.00 | | | 2 502 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VI Groupe et associés | 151 787.00 | 151 787.00 | | 151 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 243.00 | 1 042 243.00 | | 1 042 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 243.00 | 1 042 243.00 | | 1 042 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 505.00 | 196 505.00 | | 196 505.00 |