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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AH Fonds commercial | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 351.00 | 109 118.00 | 8 233.00 | 117 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 364.00 | 117 931.00 | 59 433.00 | 177 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 321.00 | | 183 321.00 | 183 321.00 |
BZ Autres créances | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 901.00 | | 320 901.00 | 320 901.00 |
CF Disponibilités | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 179.00 | | 546 179.00 | 546 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 543.00 | 117 931.00 | 605 612.00 | 723 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 943.00 | | | 251 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
DL TOTAL (I) | 376 297.00 | | | 376 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
EA Autres dettes | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 315.00 | | | 229 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 612.00 | | | 605 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 190.00 | | | 222 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 591.00 | | 1 109 591.00 | 1 109 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 591.00 | | 1 109 591.00 | 1 109 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 380.00 | | | 1 122 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 826.00 | | | 1 006 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 760.00 | | 1 604.00 | 175 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 097.00 | | 1 604.00 | 117 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 043.00 | 6 889.00 | | 111 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 579.00 | 6 889.00 | | 103 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UX Autres créances clients | 183 321.00 | 183 321.00 | | 183 321.00 |
VB T. V. A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 722.00 | 199 722.00 | | 199 722.00 |
VW T.V.A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 190.00 | 222 190.00 | | 222 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
ST Autres comptes | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
YT Sous‐traitance | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 683.00 | | | 150 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
ZE Dividendes | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 571.00 | | | 166 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |