| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AP Constructions | 213 720.00 | 85 488.00 | 128 232.00 | 213 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 075.00 | 137 972.00 | 36 103.00 | 174 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 521.00 | 139 545.00 | 312 976.00 | 452 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 623.00 | 366 852.00 | 486 771.00 | 853 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 558.00 | 170 021.00 | 64 537.00 | 234 558.00 |
BZ Autres créances | 1 913 128.00 | | 1 913 128.00 | 1 913 128.00 |
CF Disponibilités | 225 077.00 | | 225 077.00 | 225 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 295.00 | 170 021.00 | 2 255 274.00 | 2 425 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 918.00 | 536 873.00 | 2 742 045.00 | 3 278 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 187 781.00 | 187 781.00 | | 187 781.00 |
DH Report à nouveau | 549 121.00 | 549 121.00 | | 549 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 704.00 | 498 992.00 | | 718 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 906.00 | 1 272 194.00 | | 1 491 906.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 44 253.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 44 253.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 640.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 124.00 | | | 259 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 321.00 | 16 179.00 | | 25 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 240.00 | 423 504.00 | | 378 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 315.00 | 342 317.00 | | 299 315.00 |
EA Autres dettes | 279 940.00 | 265 210.00 | | 279 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 242 140.00 | 1 050 477.00 | | 1 242 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 045.00 | 2 366 924.00 | | 2 742 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 090.00 | 798 960.00 | | 980 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 640.00 | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 167 152.00 | | 4 167 152.00 | 4 167 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 152.00 | | 4 167 152.00 | 4 167 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 291.00 | 278 947.00 | | 365 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 400.00 | 37.00 | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | 37.00 | | 28 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 593.00 | 5 696.00 | | 15 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 593.00 | 5 696.00 | | 15 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 808.00 | -5 658.00 | | 12 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 124.00 | 194 053.00 | | 259 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 359.00 | 4 571 154.00 | | 4 812 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 655.00 | 4 072 162.00 | | 4 093 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 704.00 | 498 992.00 | | 718 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 707.00 | | 159 896.00 | 699 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 853 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 363.00 | | 159 896.00 | 681 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 329.00 | 54 522.00 | | 312 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 482.00 | 54 522.00 | | 308 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 253.00 | | 36 253.00 | 44 253.00 |
6T Sur comptes clients | 302 076.00 | 3 846.00 | 135 901.00 | 302 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 076.00 | 3 846.00 | 135 901.00 | 302 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 329.00 | 3 846.00 | 172 154.00 | 346 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 846.00 | 172 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 239.00 | 378 239.00 | | 378 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 617.00 | 165 617.00 | | 165 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 939.00 | 43 210.00 | 236 729.00 | 279 939.00 |
UP Prêts | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 668.00 | | | 186 668.00 |
VB T. V. A. | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 354.00 | | | 1 783 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 259 124.00 | 259 124.00 | | 259 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 457.00 | 2 171 041.00 | 8 416.00 | 2 179 457.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 819.00 | 980 090.00 | 236 729.00 | 1 216 819.00 |