| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 252.00 | 35 658.00 | 9 594.00 | 45 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 258.00 | 38 953.00 | 3 305.00 | 42 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 344.00 | 93 152.00 | 22 192.00 | 115 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 104.00 | 167 762.00 | 45 342.00 | 213 104.00 |
BT Marchandises | 170 999.00 | | 170 999.00 | 170 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 727.00 | | 287 727.00 | 287 727.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CF Disponibilités | 334 021.00 | | 334 021.00 | 334 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 183.00 | | 809 183.00 | 809 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 287.00 | 167 762.00 | 854 525.00 | 1 022 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 156 258.00 | 156 258.00 | | 156 258.00 |
DH Report à nouveau | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 343.00 | 54 037.00 | | 33 343.00 |
DL TOTAL (I) | 247 762.00 | 214 420.00 | | 247 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 422.00 | 378 000.00 | | 202 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 294.00 | 607 044.00 | | 95 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 260.00 | 64 157.00 | | 73 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 839.00 | 206 256.00 | | 233 839.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 3 974.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 761.00 | 1 259 429.00 | | 606 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 525.00 | 1 473 849.00 | | 854 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 112.00 | 25 650.00 | | 142 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 688.00 | 6 970.00 | | 28 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 424.00 | 18 680.00 | | 113 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 839.00 | 233 839.00 | | 233 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 422.00 | 202 422.00 | | 202 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 163.00 | 304 163.00 | | 304 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 413.00 | 304 163.00 | 10 250.00 | 314 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 762.00 | 606 762.00 | | 606 762.00 |