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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 790.00 | 128 277.00 | 24 513.00 | 152 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 925.00 | 277 068.00 | 79 857.00 | 356 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 537.00 | 415 495.00 | 385 042.00 | 800 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 351 378.00 | | 351 378.00 | 351 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 304.00 | | 482 304.00 | 482 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 841.00 | 415 495.00 | 867 346.00 | 1 282 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 330 055.00 | | | 330 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
DL TOTAL (I) | 405 837.00 | | | 405 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 174.00 | | | 160 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 995.00 | | | 242 995.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 510.00 | | | 461 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 346.00 | | | 867 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 422.00 | | | 451 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 619 451.00 | | 619 451.00 | 619 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 451.00 | | 619 451.00 | 619 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 171.00 | | | 1 003 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 889.00 | | | 976 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 929.00 | | | 805 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 11 172.00 | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 392.00 | 800 537.00 | | 5 392.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | 509 714.00 | | 5 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 987.00 | | | 514 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 213.00 | 26 554.00 | 5 272.00 | 394 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 063.00 | 26 554.00 | 5 272.00 | 384 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 849.00 | 19 761.00 | 10 087.00 | 29 849.00 |
VI Groupe et associés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 894.00 | 13 722.00 | 11 172.00 | 24 894.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 509.00 | 451 421.00 | 10 087.00 | 461 509.00 |