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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 768.00 | 60 191.00 | 9 578.00 | 69 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 568.00 | 60 191.00 | 187 378.00 | 247 568.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
110 Total général Actif | 262 473.00 | 60 191.00 | 202 282.00 | 262 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 441.00 | | | 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 984.00 | | | 180 984.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
242 Autres charges externes. | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
252 Charges sociales | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 351.00 | | | 173 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 616.00 | | | 245 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 595.00 | | | 595.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 595.00 | | | 595.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |