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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 053.00 | 746.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 218.00 | 42 169.00 | 2 048.00 | 44 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 039.00 | 50 493.00 | 15 545.00 | 66 039.00 |
BT Marchandises | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 678.00 | 683.00 | 34 995.00 | 35 678.00 |
BZ Autres créances | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 589.00 | 683.00 | 107 905.00 | 108 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 628.00 | 51 177.00 | 123 451.00 | 174 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
DL TOTAL (I) | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 451.00 | | | 123 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
FG Production vendue services | 144 817.00 | | 144 817.00 | 144 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 896.00 | | 185 896.00 | 185 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 380.00 | | | 189 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 960.00 | | | 160 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 736.00 | 1 757.00 | | 48 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 626.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 697.00 | 1 130.00 | | 46 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | | 1 958.00 | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641.00 | | 1 958.00 | 2 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641.00 | | 1 958.00 | 2 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
UX Autres créances clients | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VP Divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |