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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 128.00 | 1 328.00 | 1 160 800.00 | 1 162 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 390.00 | | 227 390.00 | 227 390.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 754 534.00 | | 754 534.00 | 754 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 557.00 | | 982 557.00 | 982 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 686.00 | 1 328.00 | 2 143 357.00 | 2 144 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 800.00 | | | 438 800.00 |
CU Autres participations | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 438.00 | 958 653.00 | | 1 235 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 111.00 | 276 785.00 | | 575 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 800.00 | 1 243 688.00 | | 1 818 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 561.00 | 213 683.00 | | 150 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 611.00 | 172 261.00 | | 118 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 565.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 384.00 | 40 162.00 | | 55 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 557.00 | 426 672.00 | | 324 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 357.00 | 1 670 360.00 | | 2 143 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 312.00 | | 300 312.00 | 300 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 312.00 | | 300 312.00 | 300 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 640.00 | 19 500.00 | | 341 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 640.00 | 19 500.00 | | 341 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 415.00 | 19 500.00 | | 265 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 11 038.00 | | 19 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 952.00 | 545 343.00 | | 928 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 841.00 | 268 557.00 | | 353 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 111.00 | 276 785.00 | | 575 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 553.00 | | 439 800.00 | 798 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 225.00 | 1 160 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 225.00 | 1 162 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 225.00 | | 439 800.00 | 797 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 800.00 | 438 800.00 | | 438 800.00 |
UX Autres créances clients | 227 390.00 | 227 390.00 | | 227 390.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 562.00 | 64 154.00 | 86 408.00 | 150 562.00 |
VI Groupe et associés | 118 611.00 | 118 611.00 | | 118 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 823.00 | 666 823.00 | | 666 823.00 |
VW T.V.A. | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 558.00 | 238 150.00 | 86 408.00 | 324 558.00 |