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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 300.00 | 650.00 | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 942.00 | 19 019.00 | 5 923.00 | 24 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 024.00 | 178 603.00 | 20 420.00 | 199 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 607.00 | 198 923.00 | 231 683.00 | 430 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 833.00 | 16 950.00 | 54 883.00 | 71 833.00 |
BZ Autres créances | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 389 156.00 | | 389 156.00 | 389 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 702.00 | 16 950.00 | 485 751.00 | 502 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 309.00 | 215 873.00 | 717 435.00 | 933 309.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 254 939.00 | 195 080.00 | | 254 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 022.00 | 59 859.00 | | 67 022.00 |
DL TOTAL (I) | 372 562.00 | 305 539.00 | | 372 562.00 |
DP Provisions pour risques | 45 871.00 | 37 871.00 | | 45 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 871.00 | 37 871.00 | | 45 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 872.00 | 29 328.00 | | 12 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 849.00 | 38 233.00 | | 63 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 403.00 | 48 193.00 | | 45 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 407.00 | 105 777.00 | | 95 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 235.00 | 73 803.00 | | 75 235.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 92.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 001.00 | 295 428.00 | | 299 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 435.00 | 638 840.00 | | 717 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 339.00 | 234 258.00 | | 247 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 617.00 | | 7 989.00 | 422 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 950.00 | | | 201 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 977.00 | | 7 989.00 | 215 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 706.00 | 11 216.00 | | 187 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 056.00 | 10 566.00 | | 187 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 871.00 | 8 000.00 | | 37 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 822.00 | 8 000.00 | | 54 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 349.00 | 349.00 | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 407.00 | 95 407.00 | | 95 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 872.00 | 6 962.00 | 5 909.00 | 12 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 858.00 | 87 308.00 | 3 550.00 | 90 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 598.00 | 247 339.00 | 6 259.00 | 253 598.00 |