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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 779.00 | 33 540.00 | 16 240.00 | 49 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 727.00 | 40 579.00 | 645 148.00 | 685 727.00 |
BT Marchandises | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
BZ Autres créances | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
CF Disponibilités | 157 908.00 | | 157 908.00 | 157 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 544.00 | | 377 544.00 | 377 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 134 777.00 | | 1 134 777.00 | 1 134 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 048.00 | 40 579.00 | 2 157 469.00 | 2 198 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 443 572.00 | -3 516 969.00 | | -4 443 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 733.00 | -926 603.00 | | -350 733.00 |
DL TOTAL (I) | -4 784 305.00 | -4 433 572.00 | | -4 784 305.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 777.00 | 936 763.00 | | 1 134 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 777.00 | 936 763.00 | | 1 134 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382 251.00 | 3 342 456.00 | | 3 382 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 484.00 | 1 929 891.00 | | 2 380 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 262.00 | 63 080.00 | | 44 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 997.00 | 5 335 427.00 | | 5 806 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 469.00 | 1 838 618.00 | | 2 157 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 568.00 | | 621 566.00 | 621 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 566.00 | | 621 566.00 | 621 566.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 747.00 | 605 908.00 | | 624 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 480.00 | 1 532 511.00 | | 975 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 733.00 | -926 603.00 | | -350 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 763.00 | 198 014.00 | | 936 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 763.00 | 198 014.00 | | 936 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 382 251.00 | 3 382 251.00 | | 3 382 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 484.00 | 2 380 484.00 | | 2 380 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 034.00 | 82 126.00 | 11 908.00 | 94 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 997.00 | 5 806 997.00 | | 5 806 997.00 |