| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 881.00 | 34 188.00 | 79 693.00 | 113 881.00 |
AX Avances et acomptes | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 816.00 | 34 188.00 | 1 365 627.00 | 1 399 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 261.00 | | 816 261.00 | 816 261.00 |
BZ Autres créances | 122 532.00 | | 122 532.00 | 122 532.00 |
CF Disponibilités | 158 027.00 | | 158 027.00 | 158 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 997.00 | | 1 130 997.00 | 1 130 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 813.00 | 34 188.00 | 2 496 624.00 | 2 530 813.00 |
CU Autres participations | 1 211 880.00 | | 1 211 880.00 | 1 211 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 222.00 | | | 856 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 134.00 | | | 144 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 106.00 | | | 1 287 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 342.00 | | | 578 342.00 |
EA Autres dettes | 171 319.00 | | | 171 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 518.00 | | | 1 209 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 624.00 | | | 2 496 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 760.00 | | | 850 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 563.00 | | 409 563.00 | 409 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 563.00 | | 409 563.00 | 409 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 020.00 | | | 2 290 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 886.00 | | | 2 145 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 134.00 | | | 144 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 837.00 | | 326 978.00 | 1 072 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 213.00 | | 30 623.00 | 114 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 624.00 | | 296 355.00 | 958 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 299.00 | 16 890.00 | | 17 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 299.00 | 16 890.00 | | 17 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 791.00 | | 120 791.00 | 120 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 791.00 | | 120 791.00 | 120 791.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 547.00 | 185 547.00 | | 185 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 319.00 | 171 319.00 | | 171 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
UX Autres créances clients | 816 261.00 | 816 261.00 | | 816 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VC Groupe et associés | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 41 243.00 | 358 757.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 070.00 | 972 970.00 | 43 099.00 | 1 016 070.00 |
VW T.V.A. | 136 043.00 | 136 043.00 | | 136 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 518.00 | 850 760.00 | 358 757.00 | 1 209 518.00 |