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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 331 000.00 | 35 748.00 | 295 252.00 | 331 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 35 748.00 | 464 252.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
BZ Autres créances | 507 861.00 | | 507 861.00 | 507 861.00 |
CF Disponibilités | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 094.00 | | 607 094.00 | 607 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 094.00 | 35 748.00 | 1 071 346.00 | 1 107 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 651.00 | 65 519.00 | | 160 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 532.00 | 95 133.00 | | 294 532.00 |
DL TOTAL (I) | 456 184.00 | 161 651.00 | | 456 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 180.00 | 489 062.00 | | 428 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 866.00 | 347 643.00 | | 35 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 20.00 | | 12 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 735.00 | 21 380.00 | | 127 735.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 162.00 | 858 106.00 | | 615 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 346.00 | 1 019 757.00 | | 1 071 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 000.00 | 210 400.00 | | 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 215.00 | 210 400.00 | | 853 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 227.00 | 158 412.00 | | 421 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 227.00 | 160 725.00 | | 421 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 988.00 | 49 675.00 | | 431 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 657.00 | 30 114.00 | | 107 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 321.00 | 375 458.00 | | 915 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 789.00 | 280 325.00 | | 620 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 532.00 | 95 133.00 | | 294 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 614.00 | | | 1 071 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 614.00 | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 614.00 | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 614.00 | | | 1 071 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 100.00 | 15 035.00 | 150 387.00 | 171 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 100.00 | 15 035.00 | 150 387.00 | 171 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 736.00 | 127 736.00 | | 127 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 180.00 | 28 619.00 | 124 338.00 | 428 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 760.00 | 570 760.00 | | 570 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 760.00 | 570 760.00 | | 570 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 162.00 | 215 601.00 | 124 338.00 | 615 162.00 |