| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 741.00 | 122 311.00 | 14 430.00 | 136 741.00 |
040 Immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 980.00 | 122 311.00 | 46 669.00 | 168 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
072 Créances – Autres | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 810.00 | | 264 810.00 | 264 810.00 |
110 Total général Actif | 433 790.00 | 122 311.00 | 311 479.00 | 433 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 960.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 674.00 | 442 852.00 | | 350 674.00 |
222 Production stockée | 87.00 | -672.00 | | 87.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 54.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 970.00 | 442 234.00 | | 351 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 261.00 | 24 096.00 | | 31 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 724.00 | 1 810.00 | | -7 724.00 |
242 Autres charges externes. | 33 932.00 | 30 248.00 | | 33 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 275.00 | 8 082.00 | | -2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 609.00 | 183 241.00 | | 189 609.00 |
252 Charges sociales | 65 269.00 | 81 900.00 | | 65 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 221.00 | 5 783.00 | | 4 221.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 46.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 303.00 | 335 205.00 | | 314 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 667.00 | 107 029.00 | | 37 667.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 6 665.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 849.00 | 195.00 | | 22 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 390.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 28 152.00 | | 10 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 085.00 | 85 347.00 | | 50 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 020.00 | | | 165 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |