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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
AP Constructions | 587 539.00 | 267 681.00 | 319 858.00 | 587 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 196.00 | 41 347.00 | 10 849.00 | 52 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 434.00 | 309 028.00 | 383 407.00 | 692 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 196.00 | 309 028.00 | 396 168.00 | 705 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 198.00 | -8 190.00 | | 22 198.00 |
DL TOTAL (I) | 23 298.00 | -7 090.00 | | 23 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 517.00 | 232 448.00 | | 202 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 025.00 | 187 528.00 | | 171 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -1 634.00 | 906.00 | | -1 634.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 471.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 870.00 | 421 352.00 | | 372 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 168.00 | 414 263.00 | | 396 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 628.00 | 213 735.00 | | 195 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 814.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 662.00 | 6 176.00 | | 7 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | 590.00 | | 5 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 590.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 403.00 | 99 456.00 | | 105 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 205.00 | 107 646.00 | | 83 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 198.00 | -8 190.00 | | 22 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 025.00 | | 2 409.00 | 690 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 025.00 | | 2 409.00 | 690 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 405.00 | 22 623.00 | | 286 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 405.00 | 22 623.00 | | 286 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 925.00 | 8 728.00 | 2 947.00 | 13 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -1 634.00 | -1 634.00 | | -1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 517.00 | 30 472.00 | 127 483.00 | 202 517.00 |
VI Groupe et associés | 157 101.00 | 157 101.00 | | 157 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 870.00 | 195 628.00 | 130 430.00 | 372 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | 5 134.00 | | 5 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 220.00 | 3 885.00 | | 4 220.00 |
ST Autres comptes | 37 368.00 | 64 496.00 | | 37 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 518.00 | 3 176.00 | | 3 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | 3 249.00 | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 652.00 | 8 383.00 | | 7 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 106.00 | 71 557.00 | | 45 106.00 |