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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
AH Fonds commercial | 445 279.00 | | 445 279.00 | 445 279.00 |
AP Constructions | 442 635.00 | 327 089.00 | 115 547.00 | 442 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 411.00 | 106 987.00 | 25 425.00 | 132 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 477.00 | 727 936.00 | 58 541.00 | 786 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 714.00 | 1 175 898.00 | 686 816.00 | 1 862 714.00 |
BT Marchandises | 1 116 586.00 | 50 084.00 | 1 066 503.00 | 1 116 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 719.00 | 36 310.00 | 1 690 409.00 | 1 726 719.00 |
BZ Autres créances | 3 003 544.00 | | 3 003 544.00 | 3 003 544.00 |
CF Disponibilités | 871 427.00 | | 871 427.00 | 871 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 961.00 | 86 394.00 | 6 641 567.00 | 6 727 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 675.00 | 1 262 292.00 | 7 328 383.00 | 8 590 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 3 580 435.00 | 2 960 347.00 | | 3 580 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 009.00 | 620 088.00 | | 630 009.00 |
DL TOTAL (I) | 6 223 444.00 | 5 593 435.00 | | 6 223 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 279.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 438.00 | 23 482.00 | | 16 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 144.00 | 850 351.00 | | 970 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 751.00 | 220 283.00 | | 113 751.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | 76 879.00 | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 938.00 | 1 171 274.00 | | 1 104 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 383.00 | 6 764 710.00 | | 7 328 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 500.00 | 1 147 792.00 | | 1 088 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 279.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 406 065.00 | 239 166.00 | 8 645 232.00 | 8 406 065.00 |
FG Production vendue services | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 457 657.00 | 239 166.00 | 8 696 823.00 | 8 457 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 704 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 066 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 910 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 990.00 | 1 144.00 | | 1 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 783.00 | 2 000.00 | | 51 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 783.00 | 7 090.00 | | 51 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 644.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 047.00 | 1 644.00 | | 46 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 737.00 | 5 446.00 | | 5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 219.00 | 290 983.00 | | 258 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 848 985.00 | 9 065 316.00 | | 8 848 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218 976.00 | 8 445 228.00 | | 8 218 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 009.00 | 620 088.00 | | 630 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 475.00 | | 48 620.00 | 2 112 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 381.00 | 1 862 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 538.00 | 459 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 843.00 | 1 361 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 704.00 | | | 494 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 777.00 | | 15 590.00 | 1 608 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | | 33 030.00 | 8 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 357.00 | 93 026.00 | 252 485.00 | 1 335 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 993.00 | 14.00 | 34 120.00 | 47 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 364.00 | 93 011.00 | 218 364.00 | 1 287 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
6T Sur comptes clients | 36 549.00 | 3 901.00 | 4 139.00 | 36 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 632.00 | 3 901.00 | 4 139.00 | 86 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 632.00 | 3 901.00 | 4 139.00 | 86 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 901.00 | 4 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 144.00 | 970 144.00 | | 970 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 665.00 | | | 1 682 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
VB T. V. A. | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VC Groupe et associés | 2 915 191.00 | | | 2 915 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 702.00 | 4 695 623.00 | 86 079.00 | 4 781 702.00 |
VW T.V.A. | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 500.00 | 1 088 500.00 | | 1 088 500.00 |