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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 5 950.00 | 11 487.00 | 17 437.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 937.00 | 6 950.00 | 13 987.00 | 20 937.00 |
060 Stock marchandises | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
072 Créances – Autres | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
084 Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
110 Total général Actif | 113 037.00 | 6 950.00 | 106 086.00 | 113 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 874.00 | 110 757.00 | | 311 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 113.00 | 48 056.00 | | 26 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 953.00 | 213.00 | | 3 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 940.00 | 160 525.00 | | 341 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 311.00 | 75 595.00 | | 302 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 511.00 | -777.00 | | -24 511.00 |
242 Autres charges externes. | 32 989.00 | 77 980.00 | | 32 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 673.00 | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
252 Charges sociales | 636.00 | | | 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | 2 004.00 | | 1 608.00 |
262 Autres charges | 836.00 | 8.00 | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 439.00 | 155 482.00 | | 334 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 500.00 | 5 043.00 | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 1 184.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 95.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 253.00 | 3 764.00 | | 6 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |