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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | 3 372.00 | 383.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041.00 | 5 658.00 | 383.00 | 6 041.00 |
BT Marchandises | 2 669.00 | 192.00 | 2 476.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 720.00 | | 250 720.00 | 250 720.00 |
BZ Autres créances | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 171 610.00 | | 171 610.00 | 171 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 615.00 | 192.00 | 430 423.00 | 430 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 656.00 | 5 851.00 | 430 806.00 | 436 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
DL TOTAL (I) | 221 901.00 | | | 221 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 941.00 | | | 156 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 904.00 | | | 208 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 806.00 | | | 430 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 904.00 | | | 208 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 039.00 | 39 747.00 | 695 786.00 | 656 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 039.00 | 39 747.00 | 695 786.00 | 656 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 787.00 | | | 695 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 273.00 | | | 659 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 6 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 3 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352.00 | 192.00 | 886.00 | 6 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | 192.00 | 886.00 | 4 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 110.00 | -5 918.00 | | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | -5 918.00 | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | -5 918.00 | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 250 720.00 | 250 720.00 | | 250 720.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 156 941.00 | 156 941.00 | | 156 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 336.00 | 256 336.00 | | 256 336.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 904.00 | 208 904.00 | | 208 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
ST Autres comptes | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 445.00 | | | 28 445.00 |