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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 555.00 | 550 000.00 | 1 465 555.00 | 2 015 555.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 765.00 | 550 000.00 | 1 465 765.00 | 2 015 765.00 |
CU Autres participations | 2 015 000.00 | 550 000.00 | 1 465 000.00 | 2 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | -449 123.00 | -431 132.00 | | -449 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 254.00 | -17 991.00 | | -170 254.00 |
DL TOTAL (I) | 780 979.00 | 951 233.00 | | 780 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 187.00 | 652 814.00 | | 666 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 11 693.00 | | 18 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 298.00 | | |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 787.00 | 664 805.00 | | 684 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 765.00 | 1 616 037.00 | | 1 465 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 787.00 | 25 329.00 | | 684 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 548.00 | | 8.00 | 2 015 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 548.00 | | 8.00 | 2 015 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 666 187.00 | 666 187.00 | | 666 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 787.00 | 684 787.00 | | 684 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 756.00 | 4 800.00 | | 6 756.00 |
ST Autres comptes | 225.00 | 276.00 | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 149.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | 149.00 | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 981.00 | 5 076.00 | | 6 981.00 |