| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 345.00 | 12 836.00 | 10 509.00 | 23 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 085.00 | 17 576.00 | 10 509.00 | 28 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 284.00 | 9 246.00 | 117 038.00 | 126 284.00 |
BZ Autres créances | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
CF Disponibilités | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 336.00 | 9 246.00 | 184 090.00 | 193 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 421.00 | 26 822.00 | 194 599.00 | 221 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 771.00 | | | -111 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
DL TOTAL (I) | -27 107.00 | | | -27 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
EA Autres dettes | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 707.00 | | | 221 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 599.00 | | | 194 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 707.00 | | | 221 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 436.00 | | 6 649.00 | 21 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 696.00 | | 6 649.00 | 16 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490.00 | 6 345.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490.00 | 6 345.00 | | 6 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
6T Sur comptes clients | 7 175.00 | 5 625.00 | 3 553.00 | 7 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 915.00 | 5 625.00 | 3 553.00 | 11 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 915.00 | 5 625.00 | 3 553.00 | 11 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | 3 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 126 284.00 | 126 284.00 | | 126 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VI Groupe et associés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VP Divers | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 923.00 | 174 183.00 | 4 740.00 | 178 923.00 |
VW T.V.A. | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 707.00 | 221 707.00 | | 221 707.00 |