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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 662.00 | 169 662.00 | | 169 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 448.00 | 200 915.00 | 1 533.00 | 202 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 091.00 | 370 577.00 | 9 514.00 | 380 091.00 |
BT Marchandises | 175 165.00 | 63 206.00 | 111 958.00 | 175 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 225.00 | 12 981.00 | 281 243.00 | 294 225.00 |
BZ Autres créances | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CF Disponibilités | 291 052.00 | | 291 052.00 | 291 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 620.00 | 76 187.00 | 760 432.00 | 836 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 711.00 | 446 764.00 | 769 947.00 | 1 216 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 434.00 | | | 876 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 714.00 | | | 1 014 714.00 |
DH Report à nouveau | -1 622 901.00 | | | -1 622 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 917.00 | | | -29 917.00 |
DL TOTAL (I) | 238 329.00 | | | 238 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 492.00 | | | 166 492.00 |
EA Autres dettes | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 617.00 | | | 531 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 947.00 | | | 769 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 067.00 | | | 347 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 368.00 | | 108 368.00 | 108 368.00 |
FG Production vendue services | 692 173.00 | 3 723.00 | 695 897.00 | 692 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 541.00 | 3 723.00 | 804 265.00 | 800 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 848.00 | | | -13 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 140.00 | | | 814 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 058.00 | | | 844 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 917.00 | | | -29 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 698.00 | | | 380 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 380 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 775.00 | 8 802.00 | | 361 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 450.00 | 212.00 | | 169 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 325.00 | 8 590.00 | | 192 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 087.00 | 119.00 | | 63 087.00 |
6T Sur comptes clients | 14 892.00 | 3 106.00 | 5 016.00 | 14 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 979.00 | 3 225.00 | 5 016.00 | 77 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 979.00 | 3 225.00 | 5 016.00 | 77 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | 5 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 432.00 | 72 882.00 | 24 549.00 | 97 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 247 894.00 | 247 894.00 | | 247 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VB T. V. A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 383.00 | 370 402.00 | 3 981.00 | 374 383.00 |
VW T.V.A. | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 617.00 | 347 067.00 | 184 549.00 | 531 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
ST Autres comptes | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
YT Sous‐traitance | 250 975.00 | | | 250 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 673.00 | | | 368 673.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |