| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 344.00 | 87 027.00 | 217 317.00 | 304 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 793 870.00 | | 2 793 870.00 | 2 793 870.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 028.00 | 87 027.00 | 3 262 001.00 | 3 349 028.00 |
BN En cours de production de biens | 5 325 201.00 | | 5 325 201.00 | 5 325 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 379 131.00 | 640.00 | 10 378 491.00 | 10 379 131.00 |
BZ Autres créances | 15 836 194.00 | 26 315.00 | 15 809 879.00 | 15 836 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 763 681.00 | | 6 763 681.00 | 6 763 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 346 449.00 | 26 955.00 | 38 319 494.00 | 38 346 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 695 478.00 | 113 982.00 | 41 581 496.00 | 41 695 478.00 |
CU Autres participations | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 490.00 | 694 736.00 | | 1 015 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 431.00 | 320 754.00 | | 73 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 922.00 | 1 059 490.00 | | 1 132 922.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 124 336.00 | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 733.00 | 61 647.00 | | 34 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 733.00 | 185 983.00 | | 117 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 138.00 | 6 154 410.00 | | 2 753 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 213.00 | | | 1 384 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 726 399.00 | 25 453 006.00 | | 26 726 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 127.00 | 1 426 259.00 | | 1 819 127.00 |
EA Autres dettes | 7 647 961.00 | 11 105 150.00 | | 7 647 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 330 840.00 | 44 138 825.00 | | 40 330 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 581 496.00 | 45 384 299.00 | | 41 581 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 130 989.00 | | 28 130 989.00 | 28 130 989.00 |
FG Production vendue services | 4 584 683.00 | | 4 584 683.00 | 4 584 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 715 673.00 | | 32 715 673.00 | 32 715 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 217 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 027 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 049 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 057.00 | |
GE Autres charges | | | 93 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 323 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 585 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 13 871.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 222.00 | -291 943.00 | | 377 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 804 891.00 | 26 107 134.00 | | 37 804 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 731 459.00 | 25 786 379.00 | | 37 731 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 431.00 | 320 754.00 | | 73 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 088.00 | | 3 008 956.00 | 350 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 017.00 | | 3 044 684.00 | 10 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 017.00 | | 3 349 028.00 | 10 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 849.00 | | 45 495.00 | 258 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 239.00 | | 2 963 461.00 | 91 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 969.00 | 32 056.00 | | 54 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 969.00 | 32 056.00 | | 54 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 983.00 | 10 000.00 | 78 250.00 | 185 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 983.00 | 10 000.00 | 78 250.00 | 185 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384 213.00 | 1 384 213.00 | | 1 384 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 726 399.00 | 26 726 399.00 | | 26 726 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 159.00 | 336 159.00 | | 336 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 576.00 | 178 576.00 | | 178 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104 186.00 | 3 104 186.00 | | 3 104 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 793 870.00 | 2 793 870.00 | | 2 793 870.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
UX Autres créances clients | 10 379 131.00 | 10 379 131.00 | | 10 379 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VC Groupe et associés | 9 478 322.00 | 9 478 322.00 | | 9 478 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753 138.00 | 2 753 138.00 | | 2 753 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 543 774.00 | 4 543 774.00 | | 4 543 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 921 748.00 | 3 921 748.00 | | 3 921 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 330.00 | 2 431 330.00 | | 2 431 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 232 838.00 | 29 232 838.00 | | 29 232 838.00 |
VW T.V.A. | 1 246 515.00 | 1 246 515.00 | | 1 246 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 330 836.00 | 40 330 836.00 | | 40 330 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |