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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 2 609.00 | 1 070.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 297.00 | 13 225.00 | 4 071.00 | 17 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 398.00 | 15 835.00 | 113 563.00 | 129 398.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 322.00 | | 113 322.00 | 113 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 721.00 | 15 835.00 | 226 886.00 | 242 721.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 852.00 | 173 966.00 | | 126 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 703.00 | 52 886.00 | | 87 703.00 |
DL TOTAL (I) | 223 356.00 | 235 653.00 | | 223 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 2 063.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530.00 | 3 263.00 | | 3 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 886.00 | 238 915.00 | | 226 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 1 654.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 800.00 | 82 256.00 | | 111 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 096.00 | 29 370.00 | | 24 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 703.00 | 52 886.00 | | 87 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941.00 | 1 441.00 | 500.00 | 1 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 097.00 | 1 690.00 | 96 407.00 | 98 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530.00 | 3 030.00 | 500.00 | 3 530.00 |