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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 726 242.00 | 1 655 500.00 | 6 070 742.00 | 7 726 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 726 742.00 | 1 655 500.00 | 6 071 242.00 | 7 726 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 205.00 | 122 107.00 | 51 098.00 | 173 205.00 |
BZ Autres créances | 158 076.00 | | 158 076.00 | 158 076.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 284.00 | 122 107.00 | 214 177.00 | 336 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 026.00 | 1 777 607.00 | 6 285 419.00 | 8 063 026.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -881 040.00 | -117 170.00 | | -881 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 101.00 | -763 870.00 | | -622 101.00 |
DL TOTAL (I) | -703 141.00 | -81 040.00 | | -703 141.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | 5 997 534.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 840.00 | 558 858.00 | | 561 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 448.00 | 153 050.00 | | 135 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 133.00 | 102 539.00 | | 89 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
EA Autres dettes | 176 036.00 | 176 036.00 | | 176 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988 560.00 | 7 014 121.00 | | 6 988 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 419.00 | 6 933 081.00 | | 6 285 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 582 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 747 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -5 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -5 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 894.00 | 602 964.00 | | 620 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 996.00 | 1 366 833.00 | | 1 242 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 101.00 | -763 870.00 | | -622 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457 482.00 | | 1 236 260.00 | 7 457 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967 000.00 | 7 726 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 000.00 | 7 726 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457 482.00 | | 1 236 260.00 | 7 457 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 908 500.00 | 747 000.00 | 1 655 500.00 | 908 500.00 |
6T Sur comptes clients | 122 107.00 | 122 107.00 | | 122 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 607.00 | 747 000.00 | 1 777 607.00 | 1 030 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 607.00 | 747 000.00 | 1 777 607.00 | 1 030 607.00 |
UG ‐ Financières | | 747 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 133.00 | 9 954.00 | 79 179.00 | 89 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
UP Prêts | 7 726 242.00 | 157 577.00 | 7 568 665.00 | 7 726 242.00 |
UX Autres créances clients | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
VB T. V. A. | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VI Groupe et associés | 722 522.00 | 722 522.00 | | 722 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057 524.00 | 488 859.00 | 7 568 665.00 | 8 057 524.00 |
VW T.V.A. | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 112.00 | 6 773 933.00 | 79 179.00 | 6 853 112.00 |