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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 062.00 | 508.00 | 5 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 183.00 | 451 328.00 | 214 855.00 | 666 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 295.00 | 4 241.00 | 16 055.00 | 20 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 854.00 | 460 631.00 | 236 223.00 | 696 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 372.00 | | 107 372.00 | 107 372.00 |
BZ Autres créances | 425 078.00 | | 425 078.00 | 425 078.00 |
CF Disponibilités | 303 533.00 | | 303 533.00 | 303 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 862.00 | | 152 862.00 | 152 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 845.00 | | 988 845.00 | 988 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 699.00 | 460 631.00 | 1 225 068.00 | 1 685 699.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 75 659.00 | -240 921.00 | | 75 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 137.00 | 316 580.00 | | 11 137.00 |
DL TOTAL (I) | 102 635.00 | 91 499.00 | | 102 635.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 11 200.00 | 19 900.00 | | 11 200.00 |
DO TOTAL (II) | 11 200.00 | 19 900.00 | | 11 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 395.00 | 147 927.00 | | 457 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | 72 542.00 | | 6 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 722.00 | 534 939.00 | | 243 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 442.00 | 210 644.00 | | 98 442.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 2 729.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 517.00 | 211 851.00 | | 266 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 233.00 | 1 180 796.00 | | 1 111 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 068.00 | 1 292 195.00 | | 1 225 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 306 403.00 | 39 000.00 | 1 345 403.00 | 1 306 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 403.00 | 39 000.00 | 1 345 403.00 | 1 306 403.00 |
FM Production stockée | | | -98 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 239.00 | |
GE Autres charges | | | 125 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 771.00 | 1.00 | | 64 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 142.00 | 1.00 | | 66 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 844.00 | -1.00 | | 11 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 167.00 | -215 213.00 | | -38 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 767.00 | 3 582 954.00 | | 1 806 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 630.00 | 3 266 375.00 | | 1 795 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 137.00 | 316 580.00 | | 11 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 643.00 | | 116 791.00 | 677 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 580.00 | 696 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 441.00 | 671 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 938.00 | 20 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 851.00 | | 108 343.00 | 648 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 346.00 | | 7 888.00 | 23 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | 560.00 | 5 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 093.00 | 127 239.00 | 95 700.00 | 429 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 053.00 | 123 779.00 | 85 441.00 | 418 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 3 460.00 | 10 259.00 | 11 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 722.00 | 243 722.00 | | 243 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 517.00 | 266 517.00 | | 266 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 107 372.00 | 107 372.00 | | 107 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 123 704.00 | 123 704.00 | | 123 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 395.00 | 57 395.00 | 400 000.00 | 457 395.00 |
VI Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VP Divers | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 613.00 | 202 613.00 | | 202 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 118.00 | 685 312.00 | 4 806.00 | 690 118.00 |
VW T.V.A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 818.00 | 679 818.00 | 400 000.00 | 1 079 818.00 |