| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 704.00 | 3 975.00 | 5 729.00 | 9 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 186.00 | 5 432.00 | 455 754.00 | 461 186.00 |
BN En cours de production de biens | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 855.00 | 24 155.00 | 24 700.00 | 48 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 436.00 | 34 750.00 | 196 686.00 | 231 436.00 |
BZ Autres créances | 2 272 833.00 | 2 155 637.00 | 117 196.00 | 2 272 833.00 |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 677.00 | 2 214 542.00 | 364 135.00 | 2 578 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 863.00 | 2 219 975.00 | 819 889.00 | 3 039 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 920.00 | 173 920.00 | | 173 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 762.00 | -912 969.00 | | -1 000 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 624.00 | -87 793.00 | | -397 624.00 |
DL TOTAL (I) | -633 512.00 | -235 887.00 | | -633 512.00 |
DP Provisions pour risques | 148 303.00 | 153 179.00 | | 148 303.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 148 303.00 | 197 179.00 | | 148 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 031.00 | 151 564.00 | | 601 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 171.00 | 178 545.00 | | 207 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 682.00 | 93 159.00 | | 103 682.00 |
EA Autres dettes | 391 684.00 | 489 223.00 | | 391 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956.00 | 1 612.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 097.00 | 922 234.00 | | 1 305 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 889.00 | 883 526.00 | | 819 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 430.00 | 25 333.00 | 819 764.00 | 794 430.00 |
FG Production vendue services | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 751.00 | 25 333.00 | 863 084.00 | 837 751.00 |
FM Production stockée | | | -5 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 303.00 | |
GE Autres charges | | | 271 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -161.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 406.00 | 1 329 364.00 | | 1 137 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 030.00 | 1 417 157.00 | | 1 535 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 624.00 | -87 793.00 | | -397 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 186.00 | | | 461 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 457.00 | | | 451 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783.00 | 1 649.00 | | 3 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 1 649.00 | | 2 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 179.00 | 148 303.00 | 197 179.00 | 197 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 243.00 | 24 155.00 | 30 243.00 | 30 243.00 |
6T Sur comptes clients | 37 654.00 | | 2 903.00 | 37 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 092 839.00 | 78 153.00 | 15 354.00 | 2 092 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160 735.00 | 102 308.00 | 48 501.00 | 2 160 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357 915.00 | 250 611.00 | 245 680.00 | 2 357 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 611.00 | 245 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 171.00 | 207 171.00 | | 207 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 684.00 | 391 684.00 | | 391 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 231 436.00 | 231 436.00 | | 231 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VC Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 601 031.00 | 601 031.00 | | 601 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231 635.00 | 2 231 635.00 | | 2 231 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 097.00 | 1 305 097.00 | | 1 305 097.00 |