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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 389.00 | 28 065.00 | 31 324.00 | 59 389.00 |
AP Constructions | 1 926.00 | 1 568.00 | 358.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 503.00 | 7 497.00 | 1 005.00 | 8 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 033.00 | 37 130.00 | 32 903.00 | 70 033.00 |
BT Marchandises | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BZ Autres créances | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 209.00 | 37 130.00 | 149 078.00 | 186 209.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
FD Production vendue biens | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 632.00 | | 94 632.00 | 94 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 668.00 | | 3 388.00 | 68 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 70 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 10 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 002.00 | | 3 388.00 | 56 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500.00 | 7 653.00 | 2 023.00 | 31 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 479.00 | 5 586.00 | | 22 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | 2 068.00 | 2 023.00 | 9 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 943.00 | 6 473.00 | 12 470.00 | 18 943.00 |
VI Groupe et associés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 047.00 | 58 897.00 | 150.00 | 59 047.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 094.00 | 62 623.00 | 12 470.00 | 75 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
ST Autres comptes | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | | | 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 573.00 | | | 27 573.00 |