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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 729.00 | 771.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 380.00 | 144 191.00 | 49 188.00 | 193 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 434.00 | 144 921.00 | 70 513.00 | 215 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 347.00 | 19 358.00 | 2 759 989.00 | 2 779 347.00 |
BZ Autres créances | 1 395 385.00 | | 1 395 385.00 | 1 395 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 060.00 | 30 960.00 | 8 100.00 | 39 060.00 |
CF Disponibilités | 1 554 594.00 | | 1 554 594.00 | 1 554 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 006.00 | 50 318.00 | 5 772 689.00 | 5 823 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 440.00 | 195 238.00 | 5 843 202.00 | 6 038 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DH Report à nouveau | 748 052.00 | 499 142.00 | | 748 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 676.00 | 248 910.00 | | 677 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 942.00 | 790 176.00 | | 1 468 942.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 30 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 30 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 015.00 | 995 671.00 | | 1 454 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 322.00 | 1 062 780.00 | | 1 519 322.00 |
EA Autres dettes | 1 391 923.00 | 6 974.00 | | 1 391 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 260.00 | 2 065 425.00 | | 4 365 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 202.00 | 2 885 601.00 | | 5 843 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 260.00 | 2 065 425.00 | | 4 365 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 155 597.00 | | 11 155 597.00 | 11 155 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 254 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 184 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 668.00 | 11 406.00 | | 48 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 879.00 | 11 406.00 | | 48 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 15.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 15.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 735.00 | 11 391.00 | | 48 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 771.00 | 48 008.00 | | 164 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 767.00 | 75 836.00 | | 275 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 106.00 | 7 881 234.00 | | 11 306 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 628 430.00 | 7 632 323.00 | | 10 628 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 676.00 | 248 910.00 | | 677 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 176.00 | | 6 422.00 | 213 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566.00 | 20 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 215 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 193 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 057.00 | | 4 922.00 | 191 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 119.00 | | 1.00 | 22 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 343.00 | 25 177.00 | 2 599.00 | 122 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 343.00 | 24 448.00 | 2 599.00 | 122 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 8 000.00 | 29 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 618.00 | 2 700.00 | | 47 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 618.00 | 10 700.00 | 29 000.00 | 77 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 29 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 016.00 | 1 454 016.00 | | 1 454 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 634.00 | 404 634.00 | | 404 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 730.00 | 366 730.00 | | 366 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 923.00 | 1 391 923.00 | | 1 391 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 195.00 | | | 2 756 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VB T. V. A. | 247 118.00 | | | 247 118.00 |
VC Groupe et associés | 502 392.00 | | | 502 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 986.00 | 114 986.00 | | 114 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 609.00 | | | 614 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 907.00 | 4 229 352.00 | 20 554.00 | 4 249 907.00 |
VW T.V.A. | 573 484.00 | 573 484.00 | | 573 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 260.00 | 4 365 260.00 | | 4 365 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |