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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 981 152.00 | 46 638 579.00 | 23 342 573.00 | 69 981 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 721.00 | 332 139.00 | 213 582.00 | 545 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 060 982.00 | 46 970 717.00 | 59 090 264.00 | 106 060 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 245 269.00 | | 1 245 269.00 | 1 245 269.00 |
BT Marchandises | 14 430 418.00 | 1 557 472.00 | 12 872 946.00 | 14 430 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495 826.00 | | 495 826.00 | 495 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 322 647.00 | 628 203.00 | 38 694 444.00 | 39 322 647.00 |
BZ Autres créances | 5 485 355.00 | | 5 485 355.00 | 5 485 355.00 |
CF Disponibilités | 5 883 693.00 | | 5 883 693.00 | 5 883 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753 809.00 | | 3 753 809.00 | 3 753 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 644 710.00 | 2 185 675.00 | 68 459 035.00 | 70 644 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 555.00 | | 122 555.00 | 122 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 828 248.00 | 49 156 393.00 | 127 671 855.00 | 176 828 248.00 |
CU Autres participations | 35 466 079.00 | | 35 466 079.00 | 35 466 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 568 610.00 | 5 134 072.00 | | 6 568 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 905 646.00 | 41 016 437.00 | | 48 905 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 408.00 | 513 408.00 | | 513 408.00 |
DH Report à nouveau | -63 325 518.00 | 9 402 667.00 | | -63 325 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 095 284.00 | -72 728 184.00 | | -7 095 284.00 |
DK Provisions réglementées | 7 495.00 | 14 778.00 | | 7 495.00 |
DL TOTAL (I) | -14 425 642.00 | -16 646 823.00 | | -14 425 642.00 |
DP Provisions pour risques | 727 454.00 | 1 013 127.00 | | 727 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 927 124.00 | 17 629 931.00 | | 8 927 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 654 578.00 | 18 643 058.00 | | 9 654 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 078.00 | 686 420.00 | | 851 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 691 466.00 | 48 749 554.00 | | 17 691 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 281 530.00 | 10 080 777.00 | | 15 281 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 427 211.00 | 507 247.00 | | 6 427 211.00 |
EA Autres dettes | 91 987 596.00 | 65 818 929.00 | | 91 987 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 238 881.00 | 125 843 134.00 | | 132 238 881.00 |
ED (V) | 204 038.00 | 65 451.00 | | 204 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 671 855.00 | 127 904 820.00 | | 127 671 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851 078.00 | | | 851 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 049 596.00 | 97 052 237.00 | 157 101 833.00 | 60 049 596.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 919 750.00 | 1 125 086.00 | 3 044 836.00 | 1 919 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 969 346.00 | 98 177 323.00 | 160 146 669.00 | 61 969 346.00 |
FM Production stockée | | | 489 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 783 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 938 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 357 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 632 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 342 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 241 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 189 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 338 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 271 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 126 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 853 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 495 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 282 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 015 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 877 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 199 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 602 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 893 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 903.00 | | | 1 555 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 956.00 | 3 787.00 | | 7 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 858.00 | 3 787.00 | | 1 563 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 578.00 | 465 901.00 | | 476 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 4 434.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 275.00 | 470 334.00 | | 599 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964 583.00 | -466 547.00 | | 964 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 275 118.00 | 1 007 289.00 | | 1 275 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 678.00 | -409 716.00 | | -108 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 799 484.00 | 180 273 734.00 | | 188 799 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 894 769.00 | 253 001 918.00 | | 195 894 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 095 285.00 | -72 728 184.00 | | -7 095 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 309 412.00 | | 35 524 509.00 | 83 309 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 524 509.00 | 35 524 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 360.00 | 35 672 506.00 | 106 060 982.00 | 14 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 024.00 | 69 990 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 360.00 | 25 973.00 | 545 721.00 | 14 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 034 595.00 | 7 078 180.00 | | 63 034 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 819.00 | | | 580 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 693 998.00 | | 35 524 509.00 | 19 693 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 922 686.00 | 2 330 652.00 | 25 973.00 | 26 922 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 625 096.00 | 2 270 131.00 | | 26 625 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 590.00 | 60 521.00 | 25 973.00 | 297 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 778.00 | 673.00 | 7 956.00 | 14 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 643 059.00 | 1 143 325.00 | 10 131 806.00 | 18 643 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 657 837.00 | 1 143 998.00 | 10 139 762.00 | 18 657 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 078.00 | 85 852.00 | 765 226.00 | 851 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 691 466.00 | 17 691 466.00 | | 17 691 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966 143.00 | 6 294 255.00 | | 6 966 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 276 845.00 | 4 276 845.00 | | 4 276 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 427 211.00 | 6 427 211.00 | | 6 427 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 496.00 | 3 354 496.00 | | 3 354 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
UX Autres créances clients | 38 756 388.00 | 38 756 388.00 | | 38 756 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 259.00 | 566 259.00 | | 566 259.00 |
VC Groupe et associés | 3 074 663.00 | 3 074 663.00 | | 3 074 663.00 |
VI Groupe et associés | 87 878 723.00 | 87 878 723.00 | | 87 878 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573 554.00 | 573 554.00 | | 573 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070 002.00 | 2 070 002.00 | | 2 070 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 678.00 | 1 769 678.00 | | 1 769 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753 809.00 | 3 753 809.00 | | 3 753 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 620 241.00 | 48 620 241.00 | | 48 620 241.00 |
VW T.V.A. | 1 968 540.00 | 1 968 540.00 | | 1 968 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 484 504.00 | 130 047 390.00 | 765 226.00 | 131 484 504.00 |