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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 940.00 | 22 440.00 | 500.00 | 22 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
072 Créances – Autres | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
084 Disponibilités | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
110 Total général Actif | 123 632.00 | 22 440.00 | 101 192.00 | 123 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 443.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 192.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 932.00 | | | 1 932.00 |