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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 949.00 | 1 800.00 | 149.00 | 1 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 741.00 | 104 528.00 | 35 213.00 | 139 741.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 739.00 | 106 328.00 | 137 411.00 | 243 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
088 Caisse | | | 104.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
110 Total général Actif | 292 395.00 | 106 328.00 | 186 067.00 | 292 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 231.00 | 12 047.00 | | 15 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 759.00 | 115 652.00 | | 125 759.00 |
230 Autres produits | 4 049.00 | 3 603.00 | | 4 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 039.00 | 131 301.00 | | 145 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 675.00 | 5 972.00 | | 8 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 244.00 | 12 288.00 | | 12 244.00 |
242 Autres charges externes. | 70 908.00 | 72 371.00 | | 70 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | 5 156.00 | | 6 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 758.00 | 11 000.00 | | 13 758.00 |
252 Charges sociales | 6 193.00 | 5 670.00 | | 6 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 260.00 | 10 138.00 | | 8 260.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 284.00 | 122 596.00 | | 126 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 755.00 | 8 705.00 | | 18 755.00 |
294 Charges financières | | 874.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 301.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 1 203.00 | | 2 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 853.00 | 6 327.00 | | 15 853.00 |