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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 117.00 | 32 624.00 | 2 493.00 | 35 117.00 |
AH Fonds commercial | 279 690.00 | | 279 690.00 | 279 690.00 |
AP Constructions | 113 413.00 | 27 701.00 | 85 711.00 | 113 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 257.00 | 88 874.00 | 85 383.00 | 174 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 597.00 | 149 199.00 | 557 397.00 | 706 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 719.00 | 50 751.00 | 768 967.00 | 819 719.00 |
BZ Autres créances | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 050.00 | 12 890.00 | 137 160.00 | 150 050.00 |
CF Disponibilités | 330 037.00 | | 330 037.00 | 330 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 234.00 | 63 641.00 | 1 315 592.00 | 1 379 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 831.00 | 212 841.00 | 1 872 990.00 | 2 085 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 608.00 | 169 587.00 | | 227 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 152.00 | 218 020.00 | | 341 152.00 |
DK Provisions réglementées | 2 216.00 | 4 253.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 592 977.00 | 413 861.00 | | 592 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 994.00 | 254 363.00 | | 203 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | 94 155.00 | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 673.00 | 86 322.00 | | 97 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 993.00 | 320 005.00 | | 422 993.00 |
EA Autres dettes | 37 714.00 | 18 023.00 | | 37 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 668.00 | 528 882.00 | | 512 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 012.00 | 1 301 752.00 | | 1 280 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 990.00 | 1 715 614.00 | | 1 872 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 458.00 | 1 097 952.00 | | 1 118 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 887.00 | | 146 150.00 | 578 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 440.00 | 706 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 440.00 | 287 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 807.00 | | | 314 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 080.00 | | 46 030.00 | 260 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 100 120.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 736.00 | 51 218.00 | 15 754.00 | 113 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 722.00 | 2 902.00 | | 29 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 014.00 | 48 316.00 | 15 754.00 | 84 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 238.00 | 21 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 668.00 | 512 668.00 | | 512 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 713 484.00 | 713 484.00 | | 713 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VB T. V. A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 995.00 | 42 441.00 | 138 547.00 | 203 995.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 122.00 | 894 122.00 | 4 000.00 | 898 122.00 |
VW T.V.A. | 162 390.00 | 162 390.00 | | 162 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 013.00 | 1 118 459.00 | 138 547.00 | 1 280 013.00 |