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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 077.00 | 2 728.00 | 4 349.00 | 7 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 331.00 | 585.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 081.00 | 189 726.00 | 343 355.00 | 533 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 667.00 | 192 785.00 | 1 885 882.00 | 2 078 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 276.00 | 10 162.00 | 1 721 114.00 | 1 731 276.00 |
BZ Autres créances | 18 872 613.00 | | 18 872 613.00 | 18 872 613.00 |
CF Disponibilités | 375 642.00 | | 375 642.00 | 375 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 989 545.00 | 10 162.00 | 20 979 383.00 | 20 989 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 068 212.00 | 202 947.00 | 22 865 265.00 | 23 068 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
CU Autres participations | 1 517 251.00 | | 1 517 251.00 | 1 517 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 480.00 | | | 777 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
DG Autres réserves | 13 337 372.00 | | | 13 337 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 488.00 | | | 912 488.00 |
DK Provisions réglementées | 837.00 | | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 15 105 926.00 | | | 15 105 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 111.00 | | | 454 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 111.00 | | | 454 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 365.00 | | | 453 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294 008.00 | | | 5 294 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 935.00 | | | 173 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 189.00 | | | 1 370 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 305 226.00 | | | 7 305 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 865 265.00 | | | 22 865 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 013 565.00 | | | 7 013 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 568.00 | | 120 993.00 | 2 012 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 222.00 | 1 537 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 894.00 | 2 078 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 700.00 | 7 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 972.00 | 533 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 770.00 | | 6 006.00 | 13 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 020.00 | | 112 950.00 | 456 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 777.00 | | 2 037.00 | 1 542 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 643.00 | 93 023.00 | 39 881.00 | 139 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 525.00 | 1 902.00 | 12 700.00 | 13 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 117.00 | 91 121.00 | 27 181.00 | 126 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 765.00 | 72.00 | | 765.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 379.00 | 30 732.00 | | 423 379.00 |
6T Sur comptes clients | 9 412.00 | 750.00 | | 9 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 412.00 | 750.00 | | 9 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 556.00 | 31 554.00 | | 433 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 804.00 | | |