| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | 2 000.00 | 7 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 032.00 | | 171 032.00 | 171 032.00 |
CF Disponibilités | 267 983.00 | | 267 983.00 | 267 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 015.00 | | 439 015.00 | 439 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 515.00 | 2 000.00 | 446 515.00 | 448 515.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 333 953.00 | 245 821.00 | | 333 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 046.00 | 88 132.00 | | 33 046.00 |
DL TOTAL (I) | 438 499.00 | 405 453.00 | | 438 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 12 360.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | 8 107.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 016.00 | 20 467.00 | | 8 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 515.00 | 425 920.00 | | 446 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016.00 | 20 467.00 | | 8 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 977.00 | 63 745.00 | | 42 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 177.00 | 63 745.00 | | 46 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 177.00 | 40 931.00 | | 46 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 583.00 | 127 690.00 | | 46 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 536.00 | 39 558.00 | | 13 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 046.00 | 88 132.00 | | 33 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |