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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 135 570.00 | | 135 570.00 | 135 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 961.00 | 19 541.00 | 3 420.00 | 22 961.00 |
BF Prêts | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 582.00 | 26 141.00 | 149 441.00 | 175 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 142.00 | | 987 142.00 | 987 142.00 |
BZ Autres créances | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
CF Disponibilités | 557 965.00 | | 557 965.00 | 557 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 563.00 | | 1 641 563.00 | 1 641 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 145.00 | 26 141.00 | 1 791 004.00 | 1 817 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | 586 373.00 | | | 586 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
DL TOTAL (I) | 718 444.00 | | | 718 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 963.00 | | | 394 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 670.00 | | | 493 670.00 |
EA Autres dettes | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 560.00 | | | 1 072 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 005.00 | | | 1 791 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 560.00 | | | 1 072 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 205.00 | | 2 335 205.00 | 2 335 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 205.00 | | 2 335 205.00 | 2 335 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 877.00 | | | 2 401 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 866.00 | | | 2 288 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 980.00 | | 2 089.00 | 173 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 10 451.00 | 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487.00 | | 175 582.00 | 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 872.00 | | 2 089.00 | 20 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 407.00 | 2 734.00 | | 23 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 807.00 | 2 734.00 | | 16 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 963.00 | 394 963.00 | | 394 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 765.00 | 109 765.00 | | 109 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
UP Prêts | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 987 142.00 | 987 142.00 | | 987 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VB T. V. A. | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
VI Groupe et associés | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 049.00 | 1 094 049.00 | | 1 094 049.00 |
VW T.V.A. | 210 951.00 | 210 951.00 | | 210 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 560.00 | 1 072 560.00 | | 1 072 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 612.00 | | | 163 612.00 |
ST Autres comptes | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
YT Sous‐traitance | 234 170.00 | | | 234 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 061.00 | | | 320 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 474.00 | | | 429 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 103.00 | | | 161 103.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 632.00 | | | 873 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |