| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AH Fonds commercial | 176 380.00 | | 176 380.00 | 176 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 403.00 | 32 733.00 | 14 670.00 | 47 403.00 |
AP Constructions | 536 543.00 | 288 518.00 | 248 025.00 | 536 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 107.00 | 152 727.00 | 34 380.00 | 187 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 251.00 | 234 891.00 | 156 359.00 | 391 251.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 168.00 | 709 693.00 | 641 475.00 | 1 351 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BN En cours de production de biens | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 347.00 | | 681 347.00 | 681 347.00 |
BZ Autres créances | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
CF Disponibilités | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 950.00 | | 898 950.00 | 898 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 118.00 | 709 693.00 | 1 540 425.00 | 2 250 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 915.00 | 316 579.00 | | 201 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744.00 | -114 664.00 | | 744.00 |
DL TOTAL (I) | 676 659.00 | 675 915.00 | | 676 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 922.00 | 648 750.00 | | 344 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 546.00 | 24 546.00 | | 8 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 616.00 | 164 422.00 | | 296 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 316.00 | 194 369.00 | | 204 316.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 24 363.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 766.00 | 1 063 182.00 | | 863 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 425.00 | 1 739 097.00 | | 1 540 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 717 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 717 295.00 | |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 118.00 | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 27 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 27 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 295.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 073.00 | 1 991.00 | | 4 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322.00 | 2 285.00 | | 7 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322.00 | 24 715.00 | | -3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 070.00 | 1 558 260.00 | | 1 732 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 327.00 | 1 672 924.00 | | 1 731 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744.00 | -114 664.00 | | 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 821.00 | | 78 299.00 | 1 339 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 952.00 | 1 351 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 952.00 | 1 124 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 607.00 | | | 224 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 555.00 | | 78 297.00 | 1 113 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | 2.00 | 1 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 330.00 | 90 242.00 | 62 878.00 | 682 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 922.00 | 2 636.00 | | 30 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 408.00 | 87 606.00 | 62 878.00 | 651 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 616.00 | 296 616.00 | | 296 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 652 386.00 | 652 386.00 | | 652 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 922.00 | 105 116.00 | 239 806.00 | 344 922.00 |
VI Groupe et associés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 301.00 | | | 368 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 884.00 | 724 354.00 | 1 530.00 | 725 884.00 |
VW T.V.A. | 163 234.00 | 163 234.00 | | 163 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 035.00 | 617 229.00 | 239 806.00 | 857 035.00 |