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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 500.00 | 32 033.00 | 14 467.00 | 46 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 594.00 | 7 615.00 | 8 210.00 |
AP Constructions | 358 624.00 | 294 518.00 | 64 106.00 | 358 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 208.00 | 156 529.00 | 95 678.00 | 252 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 540.00 | 550 807.00 | 62 732.00 | 613 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 255.00 | 1 034 483.00 | 1 744 771.00 | 2 779 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
BZ Autres créances | 137 907.00 | | 137 907.00 | 137 907.00 |
CF Disponibilités | 357 886.00 | | 357 886.00 | 357 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 465.00 | | 613 465.00 | 613 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 720.00 | 1 034 483.00 | 2 358 237.00 | 3 392 720.00 |
CU Autres participations | 314 204.00 | | 314 204.00 | 314 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 089 198.00 | | | 1 089 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 736.00 | | | 1 110 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 663.00 | | | 764 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 558.00 | | | 146 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 759.00 | | | 269 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 500.00 | | | 1 247 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 237.00 | | | 2 358 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 085.00 | | | 668 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 851 070.00 | | 3 851 070.00 | 3 851 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 070.00 | | 3 851 070.00 | 3 851 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 543.00 | | | 3 961 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 206.00 | | | 3 953 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 019.00 | | 688 670.00 | 2 296 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 434.00 | 344 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 434.00 | 2 779 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 997.00 | | 3 712.00 | 1 194 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 570.00 | | 528 000.00 | 707 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 450.00 | | 156 957.00 | 393 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 095.00 | 526 388.00 | | 508 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 133.00 | 14 493.00 | | 18 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 961.00 | 511 894.00 | | 489 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
UX Autres créances clients | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
VC Groupe et associés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 123.00 | 180 707.00 | 506 297.00 | 760 123.00 |
VI Groupe et associés | 146 558.00 | 146 558.00 | | 146 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 716.00 | | | 136 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 364.00 | 249 594.00 | 30 769.00 | 280 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 500.00 | 668 085.00 | 506 297.00 | 1 247 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 032.00 | | | 182 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
ST Autres comptes | 306 109.00 | | | 306 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 343.00 | | | 229 343.00 |
YT Sous‐traitance | 777 785.00 | | | 777 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 902.00 | | | 199 902.00 |
ZE Dividendes | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410 802.00 | | | 1 410 802.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |