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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 421.00 | 53 235.00 | 80 186.00 | 133 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 959.00 | 31 967.00 | 13 991.00 | 45 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 342.00 | 85 202.00 | 117 139.00 | 202 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BN En cours de production de biens | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 346.00 | 3 175.00 | 33 170.00 | 36 346.00 |
BZ Autres créances | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
CF Disponibilités | 125 371.00 | | 125 371.00 | 125 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 598.00 | 3 175.00 | 253 423.00 | 256 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 941.00 | 88 378.00 | 370 563.00 | 458 941.00 |
CU Autres participations | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DL TOTAL (I) | 176 921.00 | | | 176 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 641.00 | | | 193 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 563.00 | | | 370 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 258.00 | | | 127 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 700.00 | | 3 677.00 | 220 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 7 961.00 | 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579.00 | 21 456.00 | 202 342.00 | 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 456.00 | 179 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 160.00 | | 3 677.00 | 197 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 512.00 | 24 583.00 | 20 893.00 | 81 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 512.00 | 24 583.00 | 20 893.00 | 81 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 476.00 | 3 175.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476.00 | 3 175.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476.00 | 3 175.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 175.00 | 1 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 337.00 | 24 954.00 | 62 933.00 | 91 337.00 |
VI Groupe et associés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
VW T.V.A. | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 641.00 | 127 258.00 | 62 933.00 | 193 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
ST Autres comptes | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YT Sous‐traitance | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 769.00 | | | 137 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 524.00 | | | 142 524.00 |