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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 953.00 | 952.00 | 1.00 | 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 229.00 | 15 797.00 | 1 432.00 | 17 229.00 |
040 Immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 747.00 | 16 749.00 | 5 998.00 | 22 747.00 |
060 Stock marchandises | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 269.00 | 1 765.00 | 43 504.00 | 45 269.00 |
072 Créances – Autres | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
084 Disponibilités | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 063.00 | 1 765.00 | 127 298.00 | 129 063.00 |
110 Total général Actif | 151 811.00 | 18 515.00 | 133 296.00 | 151 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 481.00 | | | 454 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 871.00 | | | 457 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 052.00 | | | 338 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
242 Autres charges externes. | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
252 Charges sociales | -56.00 | | | -56.00 |
254 Dotations aux amortissements | 716.00 | | | 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 523.00 | | | 445 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 765.00 | | | 1 765.00 |