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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 1 243 967.00 | | 1 243 967.00 | 1 243 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 916.00 | | 1 134 916.00 | 1 134 916.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 624.00 | | 2 379 624.00 | 2 379 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 394.00 | | 2 381 394.00 | 2 381 394.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 331 983.00 | 1 323 783.00 | | 1 331 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 426.00 | 8 200.00 | | -127 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 658.00 | 1 333 083.00 | | 1 205 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 781.00 | 752 189.00 | | 760 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 766.00 | 297 613.00 | | 300 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 13 186.00 | | 8 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 736.00 | 1 062 988.00 | | 1 175 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 394.00 | 2 396 071.00 | | 2 381 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 781.00 | 752 189.00 | | 760 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 066.00 | | | 112 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 618.00 | 56 203.00 | | 65 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 044.00 | 48 003.00 | | 193 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 426.00 | 8 200.00 | | -127 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 967.00 | 1 243 967.00 | | 1 243 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 781.00 | 760 781.00 | | 760 781.00 |
VI Groupe et associés | 300 766.00 | 300 766.00 | | 300 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 037.00 | 1 243 967.00 | 70.00 | 1 244 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 736.00 | 1 175 736.00 | | 1 175 736.00 |