| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954.00 | 2 595.00 | 1 360.00 | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 558.00 | 19 978.00 | 50 581.00 | 70 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 629.00 | 22 697.00 | 1 953 932.00 | 1 976 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 064 543.00 | | 1 064 543.00 | 1 064 543.00 |
CF Disponibilités | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 408.00 | | 1 149 408.00 | 1 149 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 036.00 | 22 697.00 | 3 103 340.00 | 3 126 036.00 |
CU Autres participations | 1 901 991.00 | | 1 901 991.00 | 1 901 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 700.00 | 1 560.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DH Report à nouveau | 461 456.00 | 546 859.00 | | 461 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 308.00 | 37 137.00 | | 5 308.00 |
DK Provisions réglementées | 29 979.00 | 29 335.00 | | 29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 208.00 | 1 966 657.00 | | 1 850 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 534.00 | 605 621.00 | | 552 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 362.00 | 407 423.00 | | 491 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | 26 751.00 | | 12 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 483.00 | 70 286.00 | | 158 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 37 491.00 | 48 000.00 | | 37 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 131.00 | 1 158 939.00 | | 1 253 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 340.00 | 3 125 595.00 | | 3 103 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 149.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 6 250.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 6 250.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 481.00 | 6 213.00 | | 28 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 124.00 | 6 856.00 | | 29 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -606.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 651.00 | 1 017.00 | | 18 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 148.00 | 628 279.00 | | 668 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 840.00 | 591 142.00 | | 662 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 308.00 | 37 137.00 | | 5 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 867.00 | 15 149.00 | 19 319.00 | 26 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | 15 149.00 | 19 319.00 | 26 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 335.00 | 643.00 | | 29 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 335.00 | 643.00 | | 29 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 362.00 | 491 362.00 | | 491 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 534.00 | 70 989.00 | 214 189.00 | 552 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065 968.00 | 1 065 968.00 | | 1 065 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 968.00 | 1 065 968.00 | | 1 065 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 131.00 | 771 586.00 | 214 189.00 | 1 253 131.00 |