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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 5 577.00 | 28.00 | 5 550.00 | 5 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 514.00 | 541 228.00 | 101 286.00 | 642 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 967.00 | 27 151.00 | 2 816.00 | 29 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 246.00 | | 123 246.00 | 123 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 706.00 | 578 777.00 | 314 929.00 | 893 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 692.00 | | 119 692.00 | 119 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 143.00 | | 131 143.00 | 131 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 028.00 | 4 247.00 | 356 782.00 | 361 028.00 |
BZ Autres créances | 148 655.00 | | 148 655.00 | 148 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
CF Disponibilités | 515 352.00 | | 515 352.00 | 515 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 021.00 | 4 247.00 | 1 356 774.00 | 1 361 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 727.00 | 583 024.00 | 1 671 703.00 | 2 254 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DH Report à nouveau | 519 997.00 | 459 609.00 | | 519 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812.00 | 60 388.00 | | 4 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 209.00 | 1 305 397.00 | | 1 310 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 171.00 | 32 340.00 | | 111 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 132.00 | 277 631.00 | | 194 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 618.00 | 65 491.00 | | 50 618.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | 422.00 | | 4 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | 2 280.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 494.00 | 399 970.00 | | 361 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 703.00 | 1 705 367.00 | | 1 671 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 494.00 | 366 993.00 | | 361 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
FD Production vendue biens | 603 135.00 | 298 654.00 | 901 790.00 | 603 135.00 |
FG Production vendue services | 328 092.00 | 21 045.00 | 349 136.00 | 328 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 883.00 | 319 699.00 | 1 275 582.00 | 955 883.00 |
FM Production stockée | | | 16 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 172.00 | 1 304.00 | | 1 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 333.00 | 6 874.00 | | 19 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 333.00 | 4 874.00 | | 19 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 15 003.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 099.00 | 1 669 463.00 | | 1 325 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 286.00 | 1 609 075.00 | | 1 320 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 812.00 | 60 388.00 | | 4 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 757.00 | | 12 993.00 | 880 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 155 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 893 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 065.00 | | 12 993.00 | 665 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 321.00 | | | 155 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 914.00 | 79 416.00 | 34 552.00 | 533 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 543.00 | 79 416.00 | 34 552.00 | 523 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 132.00 | 194 132.00 | | 194 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
UX Autres créances clients | 355 438.00 | 355 438.00 | | 355 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VC Groupe et associés | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 587.00 | 689 587.00 | | 689 587.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 494.00 | 361 494.00 | | 361 494.00 |