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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 230.00 | 98 717.00 | 9 513.00 | 108 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 697.00 | 214 156.00 | 53 541.00 | 267 697.00 |
BF Prêts | 266 630.00 | | 266 630.00 | 266 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 657.00 | 312 873.00 | 331 784.00 | 644 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 491.00 | 30 861.00 | 548 630.00 | 579 491.00 |
BZ Autres créances | 177 342.00 | | 177 342.00 | 177 342.00 |
CF Disponibilités | 721 684.00 | | 721 684.00 | 721 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 479 517.00 | 30 861.00 | 1 448 656.00 | 1 479 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 174.00 | 343 734.00 | 1 780 440.00 | 2 124 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 896 579.00 | 1 067 513.00 | | 896 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 546.00 | 329 066.00 | | 338 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 126.00 | 1 407 579.00 | | 1 246 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 336.00 | 60 340.00 | | 44 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 009.00 | 288 019.00 | | 200 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 908.00 | 321 892.00 | | 289 908.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 314.00 | 670 311.00 | | 534 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 440.00 | 2 077 891.00 | | 1 780 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 314.00 | 626 311.00 | | 506 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 340.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 709 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 709 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 922.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | 922.00 | | 2 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 1 063.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 063.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | -141.00 | | 1 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 734.00 | 38 484.00 | | 38 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 592.00 | 69 342.00 | | 67 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 063.00 | 2 912 327.00 | | 2 720 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 516.00 | 2 583 261.00 | | 2 381 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 546.00 | 329 066.00 | | 338 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 578.00 | | | 392 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 730.00 | | | 263 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 061.00 | 43 197.00 | 20 384.00 | 290 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 061.00 | 43 197.00 | 20 384.00 | 290 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 009.00 | 200 009.00 | | 200 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 908.00 | 289 908.00 | | 289 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 266 630.00 | | 266 630.00 | 266 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 579 491.00 | 539 539.00 | 39 952.00 | 579 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 16 000.00 | 28 000.00 | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 342.00 | 177 342.00 | | 177 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 563.00 | 716 882.00 | 308 682.00 | 1 025 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 314.00 | 506 314.00 | 28 000.00 | 534 314.00 |