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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 577.00 | 12 402.00 | 7 174.00 | 19 577.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 164 570.00 | 24 184.00 | 140 386.00 | 164 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 301.00 | 37 387.00 | 54 914.00 | 92 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 059.00 | 112 569.00 | 144 489.00 | 257 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 709.00 | 201 544.00 | 636 164.00 | 837 709.00 |
BT Marchandises | 6 633 896.00 | | 6 633 896.00 | 6 633 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977 247.00 | 16 664.00 | 3 960 583.00 | 3 977 247.00 |
BZ Autres créances | 2 038 013.00 | | 2 038 013.00 | 2 038 013.00 |
CF Disponibilités | 2 400 994.00 | | 2 400 994.00 | 2 400 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 070 051.00 | 16 664.00 | 15 053 387.00 | 15 070 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 907 760.00 | 218 209.00 | 15 689 551.00 | 15 907 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 933.00 | 1 048 431.00 | | 1 580 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 916.00 | 532 502.00 | | 483 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 850.00 | 1 855 933.00 | | 2 339 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810 696.00 | 2 251 634.00 | | 2 810 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 8 141.00 | | 5 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 991.00 | 658 580.00 | | 1 086 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 822 296.00 | 4 174 559.00 | | 8 822 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 418.00 | 436 925.00 | | 578 418.00 |
EA Autres dettes | 45 372.00 | 32 334.00 | | 45 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 349 700.00 | 7 562 175.00 | | 13 349 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 689 551.00 | 9 418 108.00 | | 15 689 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 436.00 | 4 822 451.00 | | 1 723 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 371 683.00 | | 24 371 683.00 | 24 371 683.00 |
FD Production vendue biens | 90 844.00 | | 90 844.00 | 90 844.00 |
FG Production vendue services | 923 739.00 | | 923 739.00 | 923 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 386 268.00 | | 25 386 268.00 | 25 386 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 439 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 487 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 981 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 674 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | 8 490.00 | | 2 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 8 490.00 | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 417.00 | 3 293.00 | | 24 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 247.00 | 3 293.00 | | 27 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 260.00 | 5 197.00 | | -24 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 857.00 | 200 679.00 | | 176 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 442 601.00 | 17 908 615.00 | | 25 442 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 958 685.00 | 17 376 113.00 | | 24 958 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 916.00 | 532 502.00 | | 483 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 874.00 | | 169 688.00 | 851 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 455.00 | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 858.00 | 837 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 399.00 | 513 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 577.00 | | 25 000.00 | 266 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 642.00 | | 144 688.00 | 543 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 279.00 | 63 835.00 | 171 569.00 | 309 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 224.00 | 5 179.00 | | 22 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 056.00 | 58 655.00 | 171 568.00 | 287 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 822 297.00 | 8 822 297.00 | | 8 822 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 946 746.00 | 3 946 746.00 | | 3 946 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VB T. V. A. | 290 642.00 | 290 642.00 | | 290 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 590.00 | 1 121 590.00 | | 1 121 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 042.00 | 1 076 605.00 | 1 723 437.00 | 2 800 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 355.00 | | | 678 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 338.00 | | | 130 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 021.00 | 603 021.00 | | 603 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 050 313.00 | 6 018 113.00 | 32 200.00 | 6 050 313.00 |
VW T.V.A. | 386 826.00 | 386 826.00 | | 386 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 262 709.00 | 10 539 272.00 | 1 723 437.00 | 12 262 709.00 |