| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 658.00 | 40 494.00 | 7 163.00 | 47 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 288.00 | 20 107.00 | 11 181.00 | 31 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 023.00 | 60 601.00 | 20 422.00 | 81 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 029.00 | 909.00 | 34 119.00 | 35 029.00 |
BZ Autres créances | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 704.00 | 909.00 | 63 795.00 | 64 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 727.00 | 61 510.00 | 84 217.00 | 145 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 101.00 | 30 754.00 | | 1 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 183.00 | -29 653.00 | | -4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519.00 | 7 701.00 | | 3 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 422.00 | 32 786.00 | | 15 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 49.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 25 740.00 | | 19 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 171.00 | 65 473.00 | | 45 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 699.00 | 124 047.00 | | 80 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 217.00 | 131 748.00 | | 84 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 699.00 | 108 625.00 | | 80 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 889.00 | | 354 889.00 | 354 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 889.00 | | 354 889.00 | 354 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 731.00 | 5 030.00 | | 4 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 819.00 | 37 291.00 | | 37 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 217.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 164.00 | 217.00 | | 12 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 643.00 | -217.00 | | -6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 141.00 | 337 572.00 | | 365 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 324.00 | 367 225.00 | | 369 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 183.00 | -29 653.00 | | -4 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 412.00 | | 2 182.00 | 114 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 572.00 | 81 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 572.00 | 78 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 412.00 | | 2 104.00 | 112 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 790.00 | 18 485.00 | 23 675.00 | 65 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 790.00 | 18 485.00 | 23 675.00 | 65 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VP Divers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | 3 338.00 | | 9 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | 6 169.00 | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 32 448.00 | 31 193.00 | | 32 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 543.00 | 4 422.00 | | 3 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 167.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 132.00 | 3 505.00 | | 10 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 854.00 | 21 933.00 | | 20 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 458.00 | 32 455.00 | | 32 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 341.00 | 41 784.00 | | 44 341.00 |