| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 5 646.00 | 6 074.00 | 11 720.00 |
AH Fonds commercial | 477 630.00 | | 477 630.00 | 477 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 125 986.00 | 62 782.00 | 63 203.00 | 125 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 191.00 | 153 138.00 | 160 054.00 | 313 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 887.00 | 45 319.00 | 11 569.00 | 56 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 027 394.00 | 271 094.00 | 756 300.00 | 1 027 394.00 |
BT Marchandises | 403 111.00 | 45 480.00 | 357 631.00 | 403 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 797.00 | 5 294.00 | 878 502.00 | 883 797.00 |
BZ Autres créances | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
CF Disponibilités | 475 002.00 | | 475 002.00 | 475 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 274.00 | 50 774.00 | 1 852 499.00 | 1 903 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 667.00 | 321 868.00 | 2 608 799.00 | 2 930 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 612.00 | 4 209.00 | 1 403.00 | 5 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 710 717.00 | 606 967.00 | | 710 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 876.00 | 103 750.00 | | 177 876.00 |
DL TOTAL (I) | 960 093.00 | 782 217.00 | | 960 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 154.00 | 760 019.00 | | 388 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 252.00 | 63 612.00 | | 94 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 734.00 | 38 341.00 | | 11 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 514.00 | 631 961.00 | | 856 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 819.00 | 168 067.00 | | 250 819.00 |
EA Autres dettes | 44 882.00 | 9 218.00 | | 44 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 352.00 | 47 347.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 706.00 | 1 718 566.00 | | 1 648 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 799.00 | 2 505 784.00 | | 2 608 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 422.00 | 177 239.00 | | 263 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 309 005.00 | |
FG Production vendue services | | | 632 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 941 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 480.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 933.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | 10 933.00 | | 5 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677.00 | 5 000.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 9 500.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | 1 433.00 | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 888.00 | 45 301.00 | | 68 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 984.00 | 4 244 407.00 | | 4 110 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 108.00 | 4 140 657.00 | | 3 933 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 876.00 | 103 750.00 | | 177 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 423.00 | 12 674.00 | | 25 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 799.00 | | 119 903.00 | 942 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 943.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 308.00 | 1 027 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 222.00 | 489 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 143.00 | 532 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 212.00 | | 8 360.00 | 486 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 032.00 | | 111 543.00 | 426 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 210.00 | 101 711.00 | 4 827.00 | 174 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | 1 871.00 | | 2 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 3 602.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 828.00 | 96 238.00 | 4 827.00 | 169 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 514.00 | 856 514.00 | | 856 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 819.00 | 250 819.00 | | 250 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 883 797.00 | 876 728.00 | 7 068.00 | 883 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 154.00 | 124 732.00 | 263 422.00 | 388 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 270.00 | | | 393 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 760.00 | 1 004 692.00 | 7 068.00 | 1 011 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 972.00 | 1 373 550.00 | 263 422.00 | 1 636 972.00 |