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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 355.00 | 505.00 | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 914.00 | 15 108.00 | 6 806.00 | 21 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 514.00 | 79 908.00 | 77 607.00 | 157 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 288.00 | 100 371.00 | 164 917.00 | 265 288.00 |
BT Marchandises | 1 415 183.00 | 34 420.00 | 1 380 763.00 | 1 415 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 074.00 | 667.00 | 35 408.00 | 36 074.00 |
BZ Autres créances | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
CF Disponibilités | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 896.00 | 35 087.00 | 1 611 809.00 | 1 646 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 184.00 | 135 458.00 | 1 776 727.00 | 1 912 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 471 033.00 | 383 237.00 | | 471 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 955.00 | 87 796.00 | | 171 955.00 |
DL TOTAL (I) | 699 088.00 | 527 133.00 | | 699 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 675.00 | 384 429.00 | | 352 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 437.00 | 109 127.00 | | 116 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 830.00 | 36 744.00 | | 32 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 632.00 | 516 889.00 | | 392 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 654.00 | 106 253.00 | | 172 654.00 |
EA Autres dettes | 10 410.00 | 6 553.00 | | 10 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 639.00 | 1 159 997.00 | | 1 077 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 727.00 | 1 687 130.00 | | 1 776 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 961.00 | 787 644.00 | | 894 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 955.00 | | 28 935.00 | 237 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 265 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 179 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 096.00 | | 28 935.00 | 152 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 435.00 | 19 538.00 | 1 602.00 | 82 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 764.00 | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 844.00 | 18 774.00 | 1 602.00 | 77 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 349.00 | 34 420.00 | 32 349.00 | 32 349.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 016.00 | 34 420.00 | 32 349.00 | 33 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 016.00 | 34 420.00 | 32 349.00 | 33 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 420.00 | 32 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 632.00 | 392 632.00 | | 392 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 675.00 | 202 827.00 | 148 109.00 | 352 675.00 |
VI Groupe et associés | 116 437.00 | 116 437.00 | | 116 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
VW T.V.A. | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 808.00 | 894 961.00 | 148 109.00 | 1 044 808.00 |